关于财通证券基金投资组合调整的公告

      
尊敬的投资者：
为了能够更加客观评价组合策略运行情况，能够与同业相同类型组合策略更好地比较，将理财魔方-优选债券基金组合策略的业绩基准进行调整。此次调整不涉及相关组合策略的投资运作改变和业绩情况，根据《财通证券股份有限公司基金投资顾问服务协议》的约定，现将修订内容及修订后的文本予以公告，具体内容如下：
一、理财魔方合作组合策略：优选债券基金组合
将业绩比较基准“业绩比较基准＝中债-国债总指数（3-5年）收益率*100%”调整为“业绩比较基准＝中证纯债指数*100%”。
上述变更内容在财通证券官方网站进行公示，公示期间为2024年9月19日至2024年9月24日，公示期届满，正式生效，本次修订不涉及投资者签署的其他相关业务申请资料。如您继续接受我司基金投资顾问服务，视为您同意接受并认同变更后的《投资组合策略说明书》；如您不同意变更后的内容，您有权在公示期内随时终止具体投资组合策略，停止使用相关服务。
风险提示：投资有风险，投资者应审慎考虑自身的风险承受能力，树立理性投资理念。投资者签约本业务前应认真阅读本业务的服务协议、风险揭示说明书和产品策略说明书。本公司不对投资者的投资决策作任何保证收益或不会发生亏损的承诺。投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话95336或所属分支机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
财通证券股份有限公司
2024年9月19日
 
附件：
优选债券基金投资组合策略说明书
 
一、组合名称
优选债券基金投资组合策略，本产品为管理型基金投顾业务产品。
二、策略结构
本基金组合100%仓位投资于固定收益类产品，包括：货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等，其中货币基金仓位0%-20%区间，纯债型基金仓位80%-100%区间。
三、业绩基准
业绩比较基准＝中证纯债指数收益率*100%
四、风险特征
本投资组合策略风险等级为R2风险。
组合风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，组合内可能存在风险评级高于投资合略风险等的基金产品。
五、适合投资范围
本投资组合策略适合风险评级为【C2、C3、C4、C5】的客户，建议持有期限3个月以上。
六、投资范围
本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品中的货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等固定收益类产品。
七、备选基金产品评估情况
财通证券基金投顾专业研究团队对每一只备选基金及相关基金管理人实施标准化、流程化的尽职调查，形成评估报告。
同时，为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循如下投资限制：
1、组合策略下单个客户投顾账户持有单只基金的市值，不得高于客户账户资产净值的20%，货币市场基金、指数基金不受此限制；
2、组合策略下所有客户持有单只基金的份额总和不得超过该基金总份额的20%，持有指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%；
3、组合策略约定不投资于结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。
如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
八、投顾管理服务费率
投资者按照财通证券提供管理型基金投顾服务的授权账户资产总额的一定比例向财通证券支付投顾管理服务费，本投资组合策略投顾管理服务费收费标准为：【 0.25 】%/年。
如对投顾管理服务费进行费率优惠，请以本公司官网公告为准。
九、组合配置策略
以绝对收益为目标，全仓投资于固定收益类资产，通过基金投研分析寻找并投资于优秀的固定收益管理人及其管理的固定收益类基金，追求长期收益的同时，严控组合波动率和收益率回撤。
十、组合策略
1、本基金组合结合宏观经济周期研究、政策研究、大类资产分析框架以及基金投资顾问业务专业团队的投研策略观点，在明确好具体收益目标和风险特征之后，计算各类细分资产配置比例，从而确定大类资产配置比例范围，制定具体的基金投资策略。同时，在3-6个月的中期维度上进行适当的战术资产配置，动态调整，以期达到增强收益和控制回撤的目的。
2、在底层基金方面，对全市场公募基金进行定量分析和定性调研跟踪研究，精选超越同类基金长期业绩、投资团队经验丰富且投资风格清晰的公募基金构建投资组合，并进行一定的回撤控制，追求组合超额收益。
3、动态跟踪组合表现与目标风险收益的偏离情况，以及底层基金表现，对组合进行动态管理，在控制风险的前提下追求客户期望收益。
十一、风险控制措施
1、本组合策略仅投资于经财通证券基金投顾业务投资决策委员会审议的基金备选库产品。
2、财通证券将在风控系统中根据系统条件合理设置风控阈值，并安排专人处置投资者账户的异常交易行为。
3、财通证券将每季度对基金投资顾问业务的风控情况、基金投资组合策略及实施有效性进行核查评估，并将评估情况提交审议。
4、为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循相关投资限制。如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
    

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