关于财通证券基金投资组合策略更名及修订策略说明书的公告

      
尊敬的投资者：
为进一步优化策略定位，完善策略体系，财通证券拟对天天基金合作基金投资组合策略【财星选价值】和【财星选成长】进行更名，将【财星选价值】策略名称调整为【财星选全球配】，【财星选成长】策略名称调整为【财星选进取】，并结合策略管理需要对相关组合策略说明书中的策略结构进行调整。同时，为优化基金组合策略结构，与目前已有同类策略结构保持一致，将天天基金上线的财通优选增强组合策略说明书进行修订。根据《财通证券股份有限公司基金投资顾问服务协议》的约定，现将修订内容及修订后的文本予以公告，具体内容如下：
1、财星选全球配
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和商品型基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间”。
2、财星选进取
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间”。
3、财通优选增强
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在80%-90%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在10%-20%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在10%-20%区间”。
上述变更后的《投资组合策略说明书》（具体内容见附件）在财通证券官方网站进行公示，公示期间为2024年1月10日至2024年1月14日，公示期届满，变更后的《投资组合策略说明书》正式生效，本次修订不涉及投资者签署的其他相关业务申请资料。如您继续接受我司基金投资顾问服务，视为您同意接受并认同变更后的《投资组合策略说明书》；如您不同意变更后的内容，您有权在公示期内随时终止具体投资组合策略，停止使用相关服务。
风险提示：投资有风险，投资者应审慎考虑自身的风险承受能力，树立理性投资理念。投资者签约本业务前应认真阅读本业务的服务协议、风险揭示说明书和产品策略说明书。本公司不对投资者的投资决策作任何保证收益或不会发生亏损的承诺。投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话95336或所属分支机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
安博网页版
2024年1月10日
附件：
财星选全球配基金投资组合策略说明书
一、组合名称
财星选全球配基金投资组合策略，本产品为管理型基金投顾业务产品。
二、策略结构
本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。
三、业绩基准
业绩比较基准＝沪深300指数收益率*95%+中债财富总指数收益率*5%
四、风险特征
本投资组合策略风险等级为R4风险。
组合风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，组合内可能存在风险评级高于投资组合策略风险等级的基金产品。
五、适合投资范围
本投资组合策略适合风险评级为【C4、C5 】的客户，建议持有期限3年以上。
六、投资范围
本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。
七、备选基金产品评估情况
财通证券基金投顾专业研究团队对每一只备选基金及相关基金管理人实施标准化、流程化的尽职调查，形成评估报告。
同时，为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循如下投资限制：
1、组合策略下单个客户投顾账户持有单只基金的市值，不得高于客户账户资产净值的20%，货币市场基金、指数基金不受此限制；
2、组合策略下所有客户持有单只基金的份额总和不得超过该基金总份额的20%，持有指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%；
3、组合策略约定不投资于结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。
如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
八、投顾管理服务费率
投资者按照财通证券提供管理型基金投顾服务的授权账户资产总额的一定比例向财通证券支付投顾管理服务费，本投资组合策略投顾管理服务费收费标准为：【 0.8 】%/年。
九、组合配置策略
采取进攻为主的投资策略，通过在全市场精选优秀的主动投资管理人及其管理的权益类产品，结合投资风格、行业配置策略，在承受一定高波动的同时，寻求长期超额收益的投资管理目标。
十、组合策略
1、本基金组合结合宏观经济周期研究、政策研究、大类资产分析框架以及基金投资顾问业务专业团队的投研策略观点，在明确好具体收益目标和风险特征之后，计算各类细分资产配置比例，从而确定大类资产配置比例范围，制定具体的基金投资策略。同时，在3-6个月的中期维度上进行适当的战术资产配置，动态调整，以期达到增强收益和控制回撤的目的。
2、在底层基金方面，对全市场公募基金进行定量分析和定性调研跟踪研究，精选超越同类基金长期业绩、投资团队经验丰富且投资风格清晰的公募基金构建投资组合，并进行一定的回撤控制，追求组合超额收益。
3、动态跟踪组合表现与目标风险收益的偏离情况，以及底层基金表现，对组合进行动态管理，在控制风险的前提下追求客户期望收益。
十一、风险控制措施
1、本组合策略仅投资于经财通证券基金投顾业务投资决策委员会审议的基金备选库产品。
2、财通证券将在风控系统中根据系统条件合理设置风控阈值，并安排专人处置投资者账户的异常交易行为。
3、财通证券将每季度对基金投资顾问业务的风控情况、基金投资组合策略及实施有效性进行核查评估，并将评估情况提交审议。
4、为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循相关投资限制。如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
财星选进取基金投资组合策略说明书
一、组合名称
财星选进取基金投资组合策略，本产品为管理型基金投顾业务产品。
二、策略结构
本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。
三、业绩基准
业绩比较基准＝中证500指数收益率*95%+中债财富总指数收益率*5%
四、风险特征
本投资组合策略风险等级为R4风险。
组合风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，组合内可能存在风险评级高于投资组合策略风险等级的基金产品。
五、适合投资范围
本投资组合策略适合风险评级为【C4、C5 】的客户，建议持有期限3年以上。
六、投资范围
本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
七、备选基金产品评估情况
财通证券基金投顾专业研究团队对每一只备选基金及相关基金管理人实施标准化、流程化的尽职调查，形成评估报告。
同时，为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循如下投资限制：
1、组合策略下单个客户投顾账户持有单只基金的市值，不得高于客户账户资产净值的20%，货币市场基金、指数基金不受此限制；
2、组合策略下所有客户持有单只基金的份额总和不得超过该基金总份额的20%，持有指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%；
3、组合策略约定不投资于结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。
如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
八、投顾管理服务费率
投资者按照财通证券提供管理型基金投顾服务的授权账户资产总额的一定比例向财通证券支付投顾管理服务费，本投资组合策略投顾管理服务费收费标准为：【 0.8 】%/年。
九、组合配置策略
采取进攻为主的投资策略，通过在全市场精选优秀的主动投资管理人及其管理的权益类产品，结合投资风格、行业配置策略，在承受一定高波动的同时，寻求长期超额收益的投资管理目标。
十、组合策略
1、本基金组合结合宏观经济周期研究、政策研究、大类资产分析框架以及基金投资顾问业务专业团队的投研策略观点，在明确好具体收益目标和风险特征之后，计算各类细分资产配置比例，从而确定大类资产配置比例范围，制定具体的基金投资策略。同时，在3-6个月的中期维度上进行适当的战术资产配置，动态调整，以期达到增强收益和控制回撤的目的。
2、在底层基金方面，对全市场公募基金进行定量分析和定性调研跟踪研究，精选超越同类基金长期业绩、投资团队经验丰富且投资风格清晰的公募基金构建投资组合，并进行一定的回撤控制，追求组合超额收益。
3、动态跟踪组合表现与目标风险收益的偏离情况，以及底层基金表现，对组合进行动态管理，在控制风险的前提下追求客户期望收益。
十一、风险控制措施
1、本组合策略仅投资于经财通证券基金投顾业务投资决策委员会审议的基金备选库产品。
2、财通证券将在风控系统中根据系统条件合理设置风控阈值，并安排专人处置投资者账户的异常交易行为。
3、财通证券将每季度对基金投资顾问业务的风控情况、基金投资组合策略及实施有效性进行核查评估，并将评估情况提交审议。
4、为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循相关投资限制。如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
财通优选增强投资组合策略说明书
（天天基金版）
一、组合名称
财通优选增强基金投资组合策略，本产品为管理型基金投顾业务产品。
二、策略结构
本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金、灵活配置型基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在10%-20%区间。
三、业绩基准
业绩比较基准＝沪深300指数*85%+中证全债*15%
四、风险特征
本投资组合策略风险等级为R4风险。
组合风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，组合内可能存在风险评级高于投资合略风险等的基金产品。
五、适合投资范围
本投资组合策略适合风险评级为【C4、C5 】的客户，建议持有期限3年以上。
六、投资范围
本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。
七、备选基金产品评估情况
财通证券基金投顾专业研究团队对每一只备选基金及相关基金管理人实施标准化、流程化的尽职调查，形成评估报告。
同时，为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循如下投资限制：
1、组合策略下单个客户投顾账户持有单只基金的市值，不得高于客户账户资产净值的20%，货币市场基金、指数基金不受此限制；
2、组合策略下所有客户持有单只基金的份额总和不得超过该基金总份额的20%，持有指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%；
3、组合策略约定不投资于结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。
如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
八、投顾管理服务费率
投资者按照财通证券提供管理型基金投顾服务的授权账户资产总额的一定比例向财通证券支付投顾管理服务费，本投资组合策略投顾管理服务费收费标准为：【 0.8 】%/年。
如对投顾管理服务费进行费率优惠，请以本公司官网公告为准。
九、组合配置策略
采取进攻为主的投资策略，通过在全市场精选优秀的主动投资管理人及其管理的权益类产品，结合投资风格、行业配置策略，在承受一定高波动的同时，寻求长期超额收益的投资管理目标。
十、组合策略
1、本组合策略产品池从市场中精选出具有竞争优势的基金，力争中长期超越相关基准收益率，实现客户资产保值增值。上述对于策略目标的描述，不构成对投资者获取投资收益或免受投资损失的承诺、保证或预期。若相关基金范围发生重大变更导致不宜继续作为本组合策略样本空间，或未来有更加适合的其他可选基金范围作为样本空间的，或法律法规发生变化，财通证券可以依据维护投资者合法权益的原则，采用适当的程序对本组合投资目标和投资策略进行调整，及时以财通优选增强基金投资组合备选库的方式在财通证券指定服务平台发布公告向客户披露组合策略调仓范围，无需投资者进行确认。
2、本基金组合结合宏观经济周期研究、政策研究、大类资产分析框架以及基金投资顾问业务专业团队的投研策略观点，在明确好具体收益目标和风险特征之后，计算各类细分资产配置比例，从而确定大类资产配置比例范围，制定具体的基金投资策略。同时，在3-6个月的中期维度上进行适当的战术资产配置，动态调整，以期达到增强收益和控制回撤的目的。
3、在底层基金方面，对全市场公募基金进行定量分析和定性调研跟踪研究，精选超越同类基金长期业绩、投资团队经验丰富且投资风格清晰的公募基金构建投资组合，并进行一定的回撤控制，追求组合超额收益。
4、动态跟踪组合表现与目标风险收益的偏离情况，以及底层基金表现，对组合进行动态管理，在控制风险的前提下追求客户期望收益。
十一、风险控制措施
1、本组合策略仅投资于经财通证券基金投顾业务投资决策委员会审议的基金备选库产品。
2、财通证券将在风控系统中根据系统条件合理设置风控阈值，并安排专人处置投资者账户的异常交易行为。
3、财通证券将每季度对基金投资顾问业务的风控情况、基金投资组合策略及实施有效性进行核查评估，并将评估情况提交审议。
4、为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循相关投资限制。如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
    

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